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长信稳进FOF(005976)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳进FOF( 基金代码:005976 )

 
基金名称:长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(简称:长信稳进资产配置混合(FOF))
基金代码:005976
合同生效日:2018年9月5日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,ZHUYAOSHIZHONGGUOZHENGJIANHUIYIFAHEZHUNHUOZHUCEDEGONGKAIMUJIDEJIJINFENE(HANQDIIJIJIN)、GUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、GUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、GONGSIZHAI、QIYEZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENGYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIYUZHONGGUOZHENGJIANHUIYIFAHEZHUNHUOZHUCEDEGONGKAIMUJIDEJIJINFENEDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%,TOUZIYUGUPIAOXINGJIJIN、HUNHEXINGJIJIN、SHANGPINJIJIN、QDIIJIJIN、GUPIAODEZICHANZHANJIJINZICHANBILIWEI20%-50%;XIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUODAOQIRIZAIYINIANNEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%。RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率
收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国招商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 19,017,977.91 3.15  
  其中:股票 19,017,977.91 3.15  
  固定收益投资 30,461,250 5.04  
  其中:债券 30,461,250 5.04  
  银行存款和结算备付金合计 70,911,846.95 11.74  
  其他资产 10,655,547.57 1.76  
  合计 603,953,072.19 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 10,868,410.62 1.91  
  F 批发和零售业 2,169,371.31 0.38  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,497,123 0.97  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 465,520 0.08  
  合计 19,017,977.91 3.34  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                0.8%
M≥1000万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.8%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%(TOUZIYUBENJIJINTUOGUANRENTUOGUANDEJIJINFENEBUFENBUSHOUQUTUOGUANFEI)

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-10-23 2019-10-24 0.390  
基金公告

标题日期

    法律文件

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