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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C( 基金代码:006873 )

 
基金名称:

北京福彩网ZHANGXINYITIANPINGHENGYANGLAOMUBIAOSANNIANCHIYOUQIHUNHEXINGJIJINZHONGJIJIN(FOF)

(JIANCHENG:ZHANGXINYITIANYANGLAOSANNIANCHIYOUHUNHE(FOF)C)

基金代码:006873
合同生效日:2019年9月26日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,ZHUYAOSHIZHONGGUOZHENGJIANHUIYIFAHEZHUNHUOZHUCEDEGONGKAIMUJIDEJIJINFENE(HAN QDII JIJIN、XIANGGANGHURENJIJIN、SHANGPINJIJIN(HANSHANGPINQIHUOJIJINHEHUANGJIN ETF),DANJIJINZHONGJIJINCHUWAI)、GUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、GUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、GONGSIZHAI、QIYEZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUAN(HANKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN)、KEJIAOHUANZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJUYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYIFAHEZHUNHUOZHUCEDEGONGKAIMUJIDEJIJINDEBILIBUDIYUBENJIJINZICHANDE80%,TOUZIYUQUANYILEIZICHANDEBILIZHONGSHUWEI50%,QIZHONGQUANYILEIZICHANWEIGUPIAO、GUPIAOXINGJIJINYIJIFUHEYIXIALIANGZHONGQINGKUANGZHIYIDEHUNHEXINGJIJIN:YISHIJIJINHETONGYUEDINGGUPIAOZICHANTOUZIBILIBUDIYUJIJINZICHANDE50%,ERSHIZUIJIN4GEJIDUMO,MEIJIDUDINGQIBAOGAOPILUDEGUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDEBILIBUDIYU50%。

JIJINJINGLIKEYIZAIFUHEBENJIJINTOUZIMUBIAOHETOUZICELVEDEQIANTIXIA,DUIQUANYILEIZICHAN、FEIQUANYILEIZICHANJINXINGDIAOZHENG,DANQUANYIZICHANDEXIANGSHANG、XIANGXIADEDIAOZHENGFUDUFENBIEBUDECHAOGUOPEIZHIBILIDE5%、10%,JIQUANYILEIZICHANZHANJIJINZICHANDEBILIZAI40%-55%ZHIJIAN。XIANJINHUODAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%,QIZHONG,XIANJINBUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG。QITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。

RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率
收益分配:本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 30,219,111.99 12.19  
  其中:股票 30,219,111.99 12.19  
  固定收益投资 12,571,750 5.07  
  其中:债券 12,571,750 5.07  
  银行存款和结算备付金合计 7,127,798 2.87  
  其他资产 430,366.2 0.17  
  合计 247,968,694.73 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 14,784,568.7 6.10  
  F 批发和零售业 3,127,562.31 1.29  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,054,940 0.85  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,365,383 2.21  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  N 水利、环境和公共设施管理业 2,686,584 1.11  
  P 教育 1,942,281 0.80  
  R 文化、体育和娱乐业 240,240 0.10  
  合计 30,219,111.99 12.46  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV:0

管理费率(年):0.8%(投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%(TOUZIYUBENJIJINTUOGUANRENTUOGUANDEJIJINFENEBUFENBUSHOUQUTUOGUANFEI)

XIAOSHOUFUWUFEI(NIAN):0.1% 

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
基金公告

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    法律文件

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