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长信先机两年定开混合(004806)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信先机两年定开混合( 基金代码:004806 )

 
基金名称:长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信先机两年定开混合
基金代码:004806
合同生效日:2018年2月6日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、CIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDE30%-80%。FENGBIQINEI,BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIAOYIBAOZHENGJINYIBEIDEXIANJIN。CIWAIDEMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。GUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUO、GUPIAOQIQUANJIQITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。

业绩比较基准:

ZHONGZHENGZONGHEZHAIZHISHUSHOUYILV*70%+ZHONGZHENG500ZHISHUSHOUYILV*30%

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】643号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 6,043,794.59 44.93  
  其中:股票 6,043,794.59 44.93  
  银行存款和结算备付金合计 7,316,496.49 54.39  
  其他资产 91,292.38 0.68  
  合计 13,451,583.46 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 2,753,246 21.12  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,441,536 11.06  
  M 科学研究和技术服务业 561,038 4.30  
  Q 卫生和社会工作 1,287,974.59 9.88  
  合计 6,043,794.59 46.37  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300383 光环新网 33,600 6.17  
  002859 洁美科技 21,000 5.77  
  300601 康泰生物 6,400 5.63  
  300760 迈瑞医疗 2,800 5.62  
  300015 爱尔眼科 16,800 5.08  
  300253 卫宁健康 30,400 4.89  
  002044 美年健康 53,039 4.81  
  603259 药明康德 6,200 4.30  
  002212 南洋股份 23,200 4.11  
  债券投资组合
历史查询:
2019年第2季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108603 国开1804 101,690 492.00  
费率结构

认购费率:0

申购费率:0

SHUHUIFEILV

持有期限(Y)赎回费率                
Y<30天            1.5%                
Y≥30天            0                

管理费率(年):1.5%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%  

XIAOSHOUFUWUFEI(NIAN):1.0%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期