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长信量化价值驱动混合(005399)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信量化价值驱动混合( 基金代码:005399 )

 
基金名称:长信量化价值驱动混合型证券投资基金(简称:长信量化价值驱动混合
基金代码:005399
合同生效日:2018年8月9日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNHUOZHUCESHANGSHIDEGUPIAO)、GANGGUTONGBIAODEGUPIAO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、CIJIZHAIQUAN、KEZHUANZHAIJIFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

北京福彩网JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOTOUZIZHANJIJINZICHANDEBILIWEI60-95%,TOUZIYUGANGGUTONGBIAODEGUPIAODEBILIBUGAOYUGUPIAOZICHANDE50%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:


中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20%

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 146,786,509.18 92.55  
  其中:股票 146,786,509.18 92.55  
  固定收益投资 8,060,000 5.08  
  其中:债券 8,060,000 5.08  
  银行存款和结算备付金合计 3,383,194.23 2.13  
  其他资产 372,344.19 0.23  
  合计 158,602,047.6 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 7,048,010 4.49  
  C 制造业 72,966,350.33 46.47  
  E 建筑业 1,246,536 0.79  
  F 批发和零售业 505,647.31 0.32  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 3.24  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,156,468.28 3.92  
  J 金融业 41,376,344.76 26.35  
  K 房地产业 4,877,378.2 3.11  
  M 科学研究和技术服务业 2,837,132.98 1.81  
  P 教育 2,705,076 1.72  
  Q 卫生和社会工作 1,972,740 1.26  
  合计 146,786,509.18 93.48  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600276 恒瑞医药 70,000 4.10  
  600036 招商银行 198,849 4.09  
  601318 中国平安 76,000 3.35  
  601816 京沪高铁 906,551 3.24  
  300059 东方财富 308,000 3.15  
  300498 温氏股份 150,100 3.09  
  002475 立讯精密 122,800 2.98  
  000661 长春高新 8,200 2.86  
  601688 华泰证券 250,000 2.74  
  600031 三一重工 238,000 2.62  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 80,000 5.13  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.0%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.15%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-11-15 2019-11-18 1.250  
法律文件

标题日期

    基金公告

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