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长信企业精选两年定开混合(005589)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信企业精选两年定开混合( 基金代码:005589 )

 
基金名称:长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信企业精选两年定开混合)
基金代码:005589
合同生效日:2018年7月19日
基金运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

BENJIJINTONGGUOJIJIZHUDONGDEZICHANGUANLI,ZAIYANGEKONGZHIJIJINZICHANFENGXIANDEQIANTIXIA,JINGXUANGEGEXINGYEDEYOUZHIQIYEJINXINGTOUZI,ZHUIQIUZHANGQIWENJIANDEJUEDUIHUIBAO。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、GANGGUTONGBIAODEGUPIAO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIYUGUPIAOZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE30%,TOUZIYUGANGGUTONGBIAODEGUPIAODEBILIBUGAOYUGUPIAOZICHANDE50%,DANZAIMEICIKAIFANGQIQIANLIANGGEYUE、KAIFANGQIJIKAIFANGQIJIESHUHOULIANGGEYUEDEQIJIANNEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI;CHIYOUQUANBUQUANZHENGDESHIZHIBUCHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE3%。ZAIKAIFANGQINEI,BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。ZAIFENGBIQINEI,BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIAOYIBAOZHENGJINYIBEIDEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)。GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANJIQITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 86,861,459.54 40.20  
  其中:股票 86,861,459.54 40.20  
  固定收益投资 9,967,197.5 4.61  
  其中:债券 9,967,197.5 4.61  
  银行存款和结算备付金合计 115,734,186 53.57  
  其他资产 3,496,192.75 1.62  
  合计 216,059,035.79 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 42,888,369.48 20.11  
  C 消费者常用品 3,175,107.5 1.49  
  F 医疗保健 4,164,644.6 1.95  
  F 批发和零售业 13,577,608.11 6.37  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,475,764 3.97  
  H 信息技术 8,858,412.87 4.15  
  合计 16,198,164.97 7.60  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  N 水利、环境和公共设施管理业 5,704,000 2.67  
  合计 70,663,294.57 33.14  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601933 永辉超市 869,495 4.18  
  00700 腾讯控股 25,500 4.15  
  002507 涪陵榨菜 240,000 3.55  
  601689 拓普集团 460,000 3.51  
  000895 双汇发展 170,000 3.13  
  002773 康弘药业 150,000 2.77  
  300037 新宙邦 160,000 2.68  
  603568 伟明环保 200,000 2.67  
  002940 昂利康 132,200 2.63  
  002697 红旗连锁 478,400 2.18  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 98,930 4.67  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-04-24 2020-04-27 0.800  
  2 2020-01-13 2020-01-14 0.800  
  3 2019-04-16 2019-04-17 0.800  
  4 2019-03-14 2019-03-15 0.800  
法律文件

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    基金公告

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