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长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信双利优选混合E( 基金代码:006396 )

基金名称:长信双利优选混合型证券投资基金(原长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金)
基金代码:006396
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINTONGGUODUIGUPIAOHEZHAIQUANDENGJINRONGZICHANJINXINGJIJIPEIZHI,BINGJINGXUANYOUZHIGEGUHEQUANZHONG,CONGERZAIBAOZHANGJIJINZICHANLIUDONGXINGHEANQUANXINGDEQIANTIXIA,MOUQIUCHAOYUEBIJIAOJIZHUNDETOUZIHUIBAO,SHIXIANJIJINZICHANDEZHANGQIWENDINGZENGZHI。 

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、GANGGUTONGBIAODEGUPIAO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、XIANJIN、QUANZHENG、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

北京福彩网JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDE50%-95%,TOUZIYUGANGGUTONGBIAODEGUPIAODEBILIBUGAOYUGUPIAOZICHANDE50%;BENJIJINCHIYOUQUANBUQUANZHENGDESHIZHIBUCHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE3%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。GUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUO、GUPIAOQIQUANJIQITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。

业绩比较基准:

北京福彩网BENJIJINGUPIAOTOUZIBUFENDEYEJIBIJIAOJIZHUNWEIZHONGZHENG800ZHISHU,ZHAIQUANTOUZIBUFENWEIZHONGZHENGZONGHEZHAIQUANZHISHU,

北京福彩网FUHEYEJIBIJIAOJIZHUNWEI:ZHONGZHENG800ZHISHUSHOUYILV×60%+ZHONGZHENGZONGHEZHAIQUANZHISHUSHOUYILV×40%

风险收益特征:

北京福彩网BENJIJINWEIHUNHEXINGZHENGQUANTOUZIJIJIN,QIFENGXIANHESHOUYIGAOYUZHAIQUANJIJINHEHUOBISHICHANGJIJIN,DIYUGUPIAOXINGJIJIN。

北京福彩网BENJIJINCHULETOUZIAGUWAI,HAIKEGENJUFALVFAGUIGUIDINGTOUZIXIANGGANGLIANHEJIAOYISUOSHANGSHIDEGUPIAO。CHULEXUYAOCHENGDANYUJINGNEIZHENGQUANTOUZIJIJINLEISIDESHICHANGBODONGFENGXIANDENGYIBANTOUZIFENGXIANZHIWAI,BENJIJINHAIMIANLINHUILVFENGXIAN、XIANGGANGSHICHANGFENGXIANDENGJINGWAIZHENGQUANSHICHANGTOUZISUOMIANLINDETEBIETOUZIFENGXIAN。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 549,578,185.2 83.38  
  其中:股票 549,578,185.2 83.38  
  固定收益投资 32,027,032.2 4.86  
  其中:债券 32,027,032.2 4.86  
  银行存款和结算备付金合计 61,327,457.36 9.30  
  其他资产 16,203,948.65 2.46  
  合计 659,136,623.41 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 31,003,577.11 5.01  
  B 消费者非必需品 23,804,324.58 3.85  
  C 制造业 165,611,633.61 26.75  
  F 医疗保健 8,077,838.96 1.30  
  F 批发和零售业 52,687,594.03 8.51  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,076,897.32 1.95  
  H 信息技术 47,765,951.75 7.72  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,178,119.86 11.50  
  K 房地产业 36,163,935 5.84  
  合计 79,648,115.29 12.87  
  M 科学研究和技术服务业 9,299,697.98 1.50  
  N 水利、环境和公共设施管理业 37,873,961.08 6.12  
  Q 卫生和社会工作 25,961,450.6 4.19  
  R 文化、体育和娱乐业 28,073,203.32 4.53  
  合计 469,930,069.91 75.91  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601933 永辉超市 5,143,403 8.51  
  00700 腾讯控股 137,500 7.72  
  300188 美亚柏科 1,910,610 6.27  
  603568 伟明环保 1,327,979 6.12  
  000002 万科A 1,409,900 5.84  
  601689 拓普集团 1,979,200 5.20  
  300383 光环新网 1,342,400 5.19  
  603899 晨光文具 677,200 5.06  
  002714 牧原股份 253,691 5.01  
  002044 美年健康 2,198,260 4.19  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190304 19进出04 300,000 4.85  
  128080 顺丰转债 15,230 0.32  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.25%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期