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长信利信混合E(007294)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利信混合E( 基金代码:007294 )

基金名称:长信利信灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信利信混合E)
基金代码:007294
合同生效日:2019年4月25日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1574号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司  
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 19,902,861.73 6.82  
  其中:股票 19,902,861.73 6.82  
  固定收益投资 224,401,365.56 76.86  
  其中:债券 224,401,365.56 76.86  
  买入返售金融资产 26,730,133.37 9.16  
  银行存款和结算备付金合计 17,052,675.08 5.84  
  其他资产 3,870,122.53 1.33  
  合计 291,957,158.27 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 12,051,311.44 4.13  
  F 批发和零售业 1,279,147.31 0.44  
  G 交通运输、仓储和邮政业 6,294,829.32 2.16  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 260,020.68 0.09  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  合计 19,902,861.73 6.83  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600521 华海药业 200,000 1.76  
  601816 京沪高铁 906,551 1.75  
  600276 恒瑞医药 50,000 1.58  
  603233 大参林 20,000 0.43  
  600377 宁沪高速 122,200 0.41  
  688007 光峰科技 26,857 0.22  
  688139 海尔生物 13,249 0.14  
  688026 洁特生物 4,433 0.09  
  688051 佳华科技 3,126 0.09  
  688186 广大特材 8,033 0.08  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190215 19国开15 300,000 10.63  
  111909212 19浦发银行CD212 300,000 10.01  
  155830 19海通02 250,000 8.71  
  152255 19浙资01 200,000 7.03  
  101901550 19金隅MTN003 150,000 5.30  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天        0.5%                
Y≥180天          0                

管理费率(年):0.6%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期