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长信先锐混合C(008918)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信先锐混合C( 基金代码:008918 )

基金名称:长信先锐混合型证券投资基金(简称:长信先锐混合C
基金代码:008918
合同生效日:2020年1月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

TONGGUOJIJIZHUDONGDEZICHANGUANLI,ZAIYANGEKONGZHIJIJINZICHANFENGXIANDEQIANTIXIA,LIZHENGWEITOUZIZHETIGONGWENDINGZENGZHANGDETOUZISHOUYI。

投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNHUOZHUCESHANGSHIDEGUPIAO)、GANGGUTONGBIAODEGUPIAO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI,QITOUZIBILIZUNXUNJIESHIYOUXIAODEFALVFAGUIHEXIANGGUANGUIDING。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIYUGUPIAOZICHANDEBILIBUGAOYUJIJINZICHANDE40%,TOUZIYUGANGGUTONGBIAODEGUPIAODEBILIBUGAOYUGUPIAOZICHANDE50%。BENJIJINTOUZIYUTONGYECUNDANDEBILIBUGAOYUJIJINZICHANDE20%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUOJIQITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。

业绩比较基准:

北京福彩网ZHONGZHAIZONGHEZHISHUSHOUYILV*70%+HUSHEN300ZHISHUSHOUYILV*20%+HENGSHENGZHISHUSHOUYILV*10%

风险收益特征:

BENJIJINWEIHUNHEXINGJIJIN,QIYUQIFENGXIANHEYUQISHOUYIGAOYUHUOBISHICHANGJIJINHEZHAIQUANXINGJIJIN,DIYUGUPIAOXINGJIJIN。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]741号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

平安银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 137,811,306.09 0.67  
  其中:股票 137,811,306.09 0.67  
  固定收益投资 521,268,419.97 89.13  
  其中:债券 521,268,419.97 89.13  
  银行存款和结算备付金合计 9,487,005.93 9.21  
  其他资产 15,546,435.28 0.99  
  合计 684,113,167.27 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 93,449,972.69 18.03  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,592,444.4 3.20  
  J 金融业 24,116,329 4.65  
  K 房地产业 3,652,560 0.70  
  合计 137,811,306.09 26.59  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600036 招商银行 289,100 1.80  
  600887 伊利股份 248,800 1.43  
  002233 塔牌集团 551,600 1.32  
  601688 华泰证券 360,200 1.20  
  603369 今世缘 217,200 1.18  
  600741 华域汽车 271,776 1.13  
  002078 太阳纸业 659,400 1.12  
  600030 中信证券 220,000 0.94  
  000895 双汇发展 121,900 0.92  
  002311 海大集团 118,400 0.92  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136090 15绿地02 400,000 7.84  
  101901664 19南京钢铁MTN002 300,000 5.88  
  136860 16乌资01 300,000 5.87  
  112605 17光线01 300,000 5.82  
  122376 15首置01 300,000 5.81  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.7%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.1%  

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JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期