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长信价值优选混合(501002)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信价值优选混合( 基金代码:501002 )

基金名称:长信价值优选混合型证券投资基金(原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF))
基金代码:501002 
合同生效日:2019年2月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现基金资产的长期稳定增值。  
投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANHEQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、GANGGUTONGBIAODEGUPIAO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、GUOZHAIQIHUO、GUZHIQIHUO、GUPIAOQIQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。 RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

 JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDE50%-95%,TOUZIYUGANGGUTONGBIAODEGUPIAODEBILIBUGAOYUGUPIAOZICHANDE50%;BENJIJINCHIYOUQUANBUQUANZHENGDESHIZHIBUCHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE3%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUOJIGUPIAOQIQUANHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。GUZHIQIHUO、GUOZHAIQIHUO、GUPIAOQIQUANJIQITAJINRONGGONGJUDETOUZIBILIYIZHAOFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUDEGUIDINGZHIXING。 DANGFALVFAGUIDEXIANGGUANGUIDINGBIANGENGSHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOUKEDUISHANGSHUZICHANPEIZHIBILIJINXINGSHIDANGDIAOZHENG。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征:

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

国泰君安证券股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 77,741,747.3 57.78  
  其中:股票 77,741,747.3 57.78  
  固定收益投资 47,943,915.2 35.63  
  其中:债券 47,943,915.2 35.63  
  银行存款和结算备付金合计 7,741,036.07 5.75  
  其他资产 1,117,201.43 0.83  
  合计 134,543,900 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 41,615,427.96 35.94  
  F 医疗保健 635,933.37 0.55  
  F 批发和零售业 2,463,435.31 2.13  
  H 信息技术 3,406,609.84 2.94  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,703,337.82 6.65  
  J 金融业 20,262,578 17.50  
  K 房地产业 1,654,425 1.43  
  合计 4,042,543.21 3.49  
  合计 73,699,204.09 63.66  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2018年第3季度
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  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600276 恒瑞医药 55,700 4.43  
  600030 中信证券 208,400 3.99  
  600887 伊利股份 154,500 3.98  
  600036 招商银行 142,700 3.98  
  601688 华泰证券 226,100 3.36  
  601318 中国平安 49,700 2.97  
  603369 今世缘 114,000 2.77  
  600486 扬农化工 47,100 2.74  
  688111 金山办公 14,659 2.67  
  600741 华域汽车 131,263 2.44  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 244,450 21.27  
  010107 21国债⑺ 157,480 14.04  
  018006 国开1702 68,230 6.10  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

GUANLIFEILV(NIAN):1.5%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.1%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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