北京福彩网

长信电子信息量化混合(519929)数据来源:wind资讯

  • LEIXING

    --

  • RIZHANGFU

    --

  • JINNIANYILAI

    --

  • JINGZHIRIQI

    --

DANWEIJINGZHI

--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信电子信息量化混合( 基金代码:519929 )

基金名称:长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信电子信息量化混合
基金代码:519929
合同生效日:2016年7月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选电子信息行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、ZHAIQUAN(BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、CIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAIQUAN、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、GUZHIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDEBILIWEI 0%-95%;TOUZIYUDIANZIXINXIXINGYEDEZHENGQUANZICHANBUDIYUFEIXIANJINJIJINZICHANDE 80%。BENJIJINCHIYOUQUANBUQUANZHENGDESHIZHIBUCHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE 3%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI 5%DEXIANJINHUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。

业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1196号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 198,009,843.29 90.90  
  其中:股票 198,009,843.29 90.90  
  固定收益投资 10,984,341.42 5.04  
  其中:债券 10,984,341.42 5.04  
  银行存款和结算备付金合计 5,515,622.67 2.53  
  其他资产 3,327,397.4 1.53  
  合计 217,837,204.78 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 109,423,132.06 51.74  
  F 批发和零售业 19,147.31 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 2.41  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,455,185.62 39.46  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  合计 198,009,843.29 93.63  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000977 浪潮信息 406,666 7.46  
  002475 立讯精密 268,000 4.84  
  603160 汇顶科技 38,886 4.80  
  600570 恒生电子 113,800 4.73  
  600745 闻泰科技 81,800 3.93  
  000063 中兴通讯 180,000 3.64  
  600588 用友网络 168,000 3.21  
  300036 超图软件 288,000 3.09  
  002230 科大讯飞 188,831 3.08  
  002555 三七互娱 198,856 3.07  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 100,000 4.73  
  128035 大族转债 8,870 0.45  
  128018 时达转债 184 0.01  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天       0.75%
30天≤Y<1年       0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.25%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期