北京福彩网

长信多利混合(519959)数据来源:wind资讯

  • LEIXING

    --

  • RIZHANGFU

    --

  • JINNIANYILAI

    --

  • JINGZHIRIQI

    --

DANWEIJINGZHI

--

基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信多利混合( 基金代码:519959 )

基金名称:长信多利灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信多利混合
基金代码:519959
合同生效日:2015年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINTONGGUOJIJILINGHUODEZICHANPEIZHI,ZAIYOUXIAOKONGZHIFENGXIANDEQIANTIXIA,ZHUIQIUCHAOYUEYEJIBIJIAOJIZHUNDETOUZIHUIBAO。   

投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、ZHAIQUAN(BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGHESHANGSHIJIAOYIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、CIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAIQUAN、KEZHUANHUANZHAIQUANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEZHAIQUAN)、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、GUZHIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:GUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDE0%-95%;ZHAIQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、HUOBISHICHANGGONGJU、YINXINGCUNKUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJUZHANJIJINZICHANDE5%-100%。BENJIJINCHIYOUQUANBUQUANZHENGDESHIZHIBUCHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE3%。BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJINHUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1069号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 238,019,573.74 74.16  
  其中:股票 238,019,573.74 74.16  
  固定收益投资 13,021,432.5 4.06  
  其中:债券 13,021,432.5 4.06  
  银行存款和结算备付金合计 15,949,717.44 4.97  
  其他资产 53,981,790.01 16.82  
  合计 320,972,513.69 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 214,696,488.58 68.98  
  F 批发和零售业 5,002,363.31 1.61  
  G 交通运输、仓储和邮政业 10,692,765.32 3.44  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 614,757.23 0.20  
  M 科学研究和技术服务业 7,013,199.3 2.25  
  合计 238,019,573.74 76.47  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 15,931 5.69  
  000895 双汇发展 398,000 5.03  
  600521 华海药业 608,520 5.02  
  600887 伊利股份 511,200 4.90  
  000858 五粮液 120,346 4.45  
  000568 泸州老窖 182,960 4.33  
  002332 仙琚制药 838,900 3.76  
  603369 今世缘 404,300 3.66  
  000596 古井贡酒 95,853 3.52  
  000333 美的集团 218,400 3.40  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190206 19国开06 100,000 3.22  
  018007 国开1801 29,910 0.97  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

GUANLIFEILV(NIAN):1.5%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.25%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-09-24 2019-09-26 2.100  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期