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长信金葵纯债一年定开债券C(002255)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信金葵纯债一年定开债券C( 基金代码:002255 )

基金名称:长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信金葵纯债一年定开债券C)
基金代码:002255
合同生效日:2016年1月27日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、CIJIZHAIQUAN、KEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUOJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU,DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING。

BENJIJINBUZHIJIECONGERJISHICHANGMAIRUGUPIAODENGQUANYILEIZICHAN,YEBUCANYUYIJISHICHANGXINGUDESHENGOUHUOZENGFA。YINCHIYOUKEZHUANHUANZHAIQUANZHUANGUSUODEDEGUPIAO,YINGDANGZAIQIKESHANGSHIJIAOYIHOUDE10GEJIAOYIRINEIMAICHU。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI,QITOUZIBILIZUNXUNJIESHIYOUXIAOFALVFAGUIHUOXIANGGUANGUIDING。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:TOUZIYUZHAIQUANZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%,DANZAIMEICIKAIFANGQIKAISHIQIANYIGEYUE、KAIFANGQIJIKAIFANGQIJIESHUHOUYIGEYUEDEQIJIANNEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI;KAIFANGQINEI,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,BENJIJINCHIYOUXIANJINHUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%;ZAIFEIKAIFANGQI,BENJIJINBUSHOUGAIBILIDEXIANZHI,DANYINGDANGBAOCHIBUDIYUJIAOYIBAOZHENGJINYIBEIDEXIANJIN;QIZHONG,XIANJINBUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJINHEYINGSHOUSHENGOUKUANDENG。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2773号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司   
基金托管人:

ZHAOSHANGYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 357,723,768.6 94.27  
  其中:债券 357,723,768.6 94.27  
  银行存款和结算备付金合计 6,050,253.02 1.59  
  其他资产 15,692,849.01 4.14  
  合计 379,466,870.63 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1480320 14新余城东债 500,000 9.19  
  136447 16复星03 200,000 9.05  
  155496 19美置03 200,000 9.03  
  163043 19洛钼01 200,000 8.98  
  143195 18格地02 200,000 8.95  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

销售服务费(年):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-02-25 2020-02-26 0.520  
  2 2019-02-19 2019-02-20 0.620  
  3 2018-02-07 2018-02-08 0.100  
  4 2017-01-20 2017-01-23 0.350  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期