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长信纯债壹号债券C(004220)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信纯债壹号债券C( 基金代码:004220 )

基金名称:长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金C)
基金代码:004220
合同生效日:2014年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINTONGGUOTOUZIYUZHAIQUANPINZHONG,ZHUIQIUJIJINZICHANDEZHANGQIWENJIANZENGZHI。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
北京福彩网如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合指数。
风险收益特征:

BENJIJINWEIZHAIQUANXINGJIJIN,QIYUQISHOUYIHEYUQIFENGXIANGAOYUHUOBISHICHANGJIJIN,DIYUHUNHEXINGJIJINHEGUPIAOXINGJIJIN,SHUYUDIFENGXIANDEJIJINPINZHONG。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2014]661号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
基金托管人:

北京福彩网ZHONGGUOYOUZHENGCHUXUYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,093,377,130 97.90  
  其中:债券 1,093,377,130 97.90  
  银行存款和结算备付金合计 3,155,624.17 0.28  
  其他资产 20,254,270.68 1.81  
  合计 1,116,787,024.85 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  143623 18粤电01 500,000 6.25  
  101901385 19中石油MTN006 500,000 6.25  
  102000014 20粤珠江MTN001 500,000 6.21  
  042000010 20铜陵交投CP001 500,000 6.16  
  101901449 19汇金MTN017 450,000 5.58  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天              0.3%                
Y≥30天    0                

GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

销售服务费(年):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-27 0.290  
  2 2019-11-15 2019-11-18 0.700  
  3 2017-05-16 2017-05-17 3.200  
法律文件

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    基金公告

    标题日期