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长信稳鑫三个月定开债券发起式(005575)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳鑫三个月定开债券发起式( 基金代码:005575 )

基金名称:长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金代码:005575
合同生效日:2018年1月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINTONGGUOTOUZIYUZHAIQUANPINZHONG,ZHUIQIUCHAOYUEYEJIBIJIAOJIZHUNDETOUZIHUIBAO。

投资范围:

BENJIJINTOUZIYUJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、GONGSIZHAI、QIYEZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAIQUAN、CIJIZHAIQUANDENGZHAIQUANZICHAN,ZICHANZHICHIZHENGQUAN,ZHAIQUANHUIGOU,YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN),HUOBISHICHANGGONGJU,GUOZHAIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU。BENJIJINBUTOUZIYUGUPIAO、QUANZHENG,YEBUTOUZIYUKEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUAN。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINDUIZHAIQUANDETOUZIBILIBUDIYUJIJINZICHANDE 80%;DANZAIMEICIKAIFANGQIKAISHIQIAN 10 GEGONGZUORI、KAIFANGQIJIKAIFANGQIJIESHUHOU 10 GEGONGZUORIDEQIJIANNEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI。ZAIKAIFANGQINEI,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,BENJIJINCHIYOUXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)YIJIDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE 5%;ZAIFENGBIQI,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIAOYIBAOZHENGJINYIBEIDEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可

【2017】2429HAO

注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

JIANGSUYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,276,882,200 95.55  
  其中:债券 1,276,882,200 95.55  
  银行存款和结算备付金合计 4,714,852.37 0.35  
  其他资产 54,810,483.15 4.10  
  合计 1,336,407,535.52 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180208 18国开08 1,000,000 9.88  
  018082 农发1902 1,000,000 9.87  
  112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 9.55  
  1928009 19农业银行二级04 900,000 9.05  
  1920030 19华融湘江小微债02 900,000 8.90  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<3个月1.5%                
Y≥3个月0

GUANLIFEILV(NIAN):0.3%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.1%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-10 2019-12-11 0.350  
  2 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
法律文件

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    基金公告

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