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长信富瑞两年定开债券A(005718)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信富瑞两年定开债券A( 基金代码:005718 )

基金名称:长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富瑞两年定开债券A
基金代码:005718
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINYANGECAIYONGCHIYOUDAOQICELVE,JIANGJIJINZICHANPEIZHIYUDAOQIRI(HUOHUISHOUQIXIAN)ZAIFENGBIQIJIESHUZHIQIANDEGUDINGSHOUYIZICHAN,LIQIUSHIXIANJIJINZICHANDECHIXUWENDINGZENGZHI。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJUYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU。BENJIJINBUJINXINGGUPIAODENGQUANYILEIZICHANDETOUZI,YEBUTOUZIKEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUAN,DANKEYITOUZIKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINDUIZHAIQUANDETOUZIBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%;DANZAIMEICIKAIFANGQIKAISHIQIAN3GEYUE、JIESHUHOU3GEYUEJIKAIFANGQINEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI。ZAIKAIFANGQINEI,BENJIJINMEIGEJIAOYIRIRIZHONGYINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN,FENGBIQINEIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2019】852号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

ZHAOSHANGYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,097,063,916.22 96.83  
  其中:债券 1,097,063,916.22 96.83  
  银行存款和结算备付金合计 9,254,094.41 0.82  
  其他资产 26,674,812.4 2.35  
  合计 1,132,992,823.03 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136612 16不动产 600,000 9.77  
  101800693 18淮安交通MTN001 500,000 8.35  
  101800404 18台州金融MTN001 500,000 8.32  
  112690 18广发01 500,000 8.27  
  112432 16冀中02 500,000 8.27  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万≤M<500万0.5%
M≥500万元   每笔1000元

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天1.5%                
Y≥30天0

北京福彩网GUANLIFEILV(NIAN):0.35%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.1%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期