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长信利丰债券A(005991)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利丰债券A( 基金代码:005991 )

基金名称:长信利丰债券型证券投资基金(简称:长信利丰债券A)
基金代码:005991
合同生效日:2019年11月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金交易账户保有最低基金份额:1.00份基金份额  

投资目标:

北京福彩网ZAITONGGUOZHUDONGJIJIDEZICHANGUANLIHEYANGEDEFENGXIANKONGZHI,ZAIBAOCHIJIJINZICHANLIUDONGXINGHEGUIBIJIJINZICHANFENGXIANDEQIANTIXIA,WEITOUZIZHETIGONGWENDINGZENGZHANGDETOUZISHOUYI。

投资范围:

BENJIJINZHUYAOTOUZIYUJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、JINRONGZHAI、GONGSIZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、DUANQIRONGZIQUAN、KEZHUANHUANZHAIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、YANGXINGPIAOJU、HUIGOU、YINXINGDINGQICUNDAN、GUPIAO、QUANZHENG,YIJIZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU。RUCHUXIANFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIDEQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。BENJIJINTOUZIYUZHAIQUANLEIZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%,QIZHONGTOUZIYUGONGSIZHAI、QIYEZHAI、DUANQIRONGZIQUANDENGYIQIYEWEIZHUTIFAXINGDEZHAIQUANZICHANTOUZIBILIBUDIYUJIJINZHAIQUANZICHANDE20%;TOUZIYUGUPIAODENGQUANYILEIPINZHONGDEBILIBUGAOYUJIJINZICHANDE20%;XIANJINHUODAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%。

业绩比较基准:本基金为债券型投资基金,债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征:

BENJIJINWEIZHAIQUANXINGJIJIN,QIYUQISHOUYIHEYUQIFENGXIANDIYUGUPIAOXINGJIJINHEHUNHEXINGJIJIN,GAOYUHUOBISHICHANGJIJIN,SHUYUZHENGQUANTOUZIJIJINCHANPINZHONGFENGXIANSHOUYICHENGDUZHONGDENGPIANDIDETOUZIPINZHONG。

收益分配:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

ZHONGGUONONGYEYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 387,064,374.64 15.85  
  其中:股票 387,064,374.64 15.85  
  固定收益投资 1,819,562,547.58 74.52  
  其中:债券 1,819,562,547.58 74.52  
  银行存款和结算备付金合计 210,492,019.95 8.62  
  其他资产 24,605,409.63 1.01  
  合计 2,441,724,351.8 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 241,861,144.73 11.09  
  E 建筑业 4,980,861 0.23  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,849,280 0.59  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,156,623.69 1.38  
  J 金融业 77,605,900.22 3.56  
  K 房地产业 19,610,565 0.90  
  合计 387,064,374.64 17.74  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 4,170,051 2.08  
  600030 中信证券 1,170,000 1.19  
  600887 伊利股份 748,265 1.02  
  300059 东方财富 1,270,000 0.93  
  000651 格力电器 370,000 0.89  
  002078 太阳纸业 1,590,225 0.64  
  601688 华泰证券 770,000 0.61  
  002352 顺丰控股 272,000 0.59  
  600741 华域汽车 570,008 0.56  
  000002 万科A 434,100 0.51  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 862,730 3.98  
  200201 20国开01 800,000 3.68  
  108602 国开1704 756,800 3.47  
  200401 20农发01 600,000 2.76  
  143564 18京投03 500,000 2.34  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元      0.5%                
M≥500万元  每笔1000元

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%
3个月≤Y<12个月0.1%
Y≥1年                0                

GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期