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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信稳裕三个月定开债券发起式( 基金代码:006174 )

基金名称:长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:长信稳裕三个月定开债券发起式
基金代码:006174
合同生效日:2018年8月31日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINTONGGUOTOUZIYUZHAIQUANPINZHONG,ZHUIQIUCHAOYUEYEJIBIJIAOJIZHUNDETOUZIHUIBAO。

投资范围:

BENJIJINTOUZIYUJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、GONGSIZHAI、QIYEZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAIQUAN、CIJIZHAIQUANDENGZHAIQUANZICHAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、TONGYECUNDAN、KEZHUANHUANZHAIQUAN、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU。

BENJIJINBUZHIJIECONGERJISHICHANGMAIRUGUPIAOHUOQUANZHENGDENGQUANYILEIZICHAN,YEBUCANYUYIJISHICHANGXINGUDESHENGOUHUOZENGFA。YINCHIYOUKEZHUANHUANZHAIQUANZHUANGUSUODEDEGUPIAOYIJIYINSUOCHIGUPIAOPAIFADEQUANZHENG,YINGDANGZAIQIKESHANGSHIJIAOYIHOUDE10GEJIAOYIRINEIMAICHU。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

北京福彩网JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINDUIZHAIQUANDETOUZIBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%;DANZAIMEICIKAIFANGQIKAISHIQIAN10GEGONGZUORI、KAIFANGQIJIKAIFANGQIJIESHUHOU10GEGONGZUORIDEQIJIANNEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI。ZAIKAIFANGQINEI,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,BENJIJINCHIYOUXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)YIJIDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%;ZAIFENGBIQI,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIAOYIBAOZHENGJINYIBEIDEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)。

RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:

ZHONGZHAIZONGHEZHISHUSHOUYILV

风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:2018年6月28日证监许可【2018】1038号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 785,228,252.16 96.04  
  其中:债券 785,228,252.16 96.04  
  买入返售金融资产 6,000,000 0.73  
  银行存款和结算备付金合计 7,844,278.63 0.96  
  其他资产 18,500,658.5 2.26  
  合计 817,573,189.29 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  143061 17正集01 350,000 6.34  
  132007 16凤凰EB 314,540 5.81  
  132006 16皖新EB 292,380 5.74  
  136615 16碱业02 300,000 5.45  
  136090 15绿地02 290,000 5.33  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.1%                
Y≥3个月0

GUANLIFEILV(NIAN):0.3%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.1%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期