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长信中证转债及可交换债50指数A(008435)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信中证转债及可交换债50指数A( 基金代码:008435 )


基金名称:

长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金(简称:长信中证转债及可交换债50指数A

基金代码:008435
合同生效日:2020年1月16日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:

北京福彩网BENJIJINCAIYONGBEIDONGSHIZHISHUHUATOUZI,TONGGUOYANGEDETOUZIJILVYUESHUHESHULIANGHUADEFENGXIANGUANLISHOUDUAN,YISHIXIANDUIBIAODEZHISHUDEYOUXIAOGENZONG。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOBIAODEZHISHUDECHENGFENQUANJIQIBEIXUANCHENGFENQUAN、GUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAIQUAN、QIYEZHAIQUAN、GONGSIZHAIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUAN、GONGKAIFAXINGDECIJIZHAIQUAN、DIFANGZHENGFUZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUOYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

北京福彩网BENJIJINBUZHIJIECONGERJISHICHANGMAIRUGUPIAODENGQUANYILEIZICHAN,YEBUCANYUYIJISHICHANGXINGUDESHENGOUHUOZENGFA。YINCHIYOUKEZHUANHUANZHAIQUANZHUANGUSUODEDEGUPIAO,BENJIJINYINGZAIQIKEJIAOYIZHIRIQIDE10GEJIAOYIRINEIMAICHU。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

北京福彩网JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIYUZHAIQUANZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%;QIZHONGBIAODEZHISHUCHENGFENQUANJIQIBEIXUANCHENGFENQUANDEBILIBUDIYUBENJIJINFEIXIANJINJIJINZICHANDE80%;MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,BENJIJINCHIYOUXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)YIJIDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%。RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:

北京福彩网ZHONGZHENGKEZHUANZHAIJIKEJIAOHUANZHAIQUAN50ZHISHUSHOUYILV*95%+YINXINGRENMINBIHUOQICUNKUANLILV(SHUIHOU)*5%

收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:

BENJIJINWEIZHAIQUANXINGJIJIN,QIYUQISHOUYIJIYUQIFENGXIANSHUIPINGDIYUGUPIAOXINGJIJINHEHUNHEXINGJIJIN,GAOYUHUOBISHICHANGJIJIN。BENJIJINZHUYAOTOUZIYUBIAODEZHISHUCHENGFENQUANJIBEIXUANCHENGFENQUAN,JUYOUYUBIAODEZHISHUXIANGSIDEFENGXIANSHOUYITEZHENG。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2019】2353号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 272,706,765.28 97.48  
  其中:债券 272,706,765.28 97.48  
  银行存款和结算备付金合计 3,501,309.95 1.25  
  其他资产 3,554,120.82 1.27  
  合计 279,762,196.05 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110059 浦发转债 228,000 9.48  
  132018 G三峡EB1 212,710 9.13  
  113021 中信转债 196,070 8.32  
  113011 光大转债 175,810 8.06  
  110053 苏银转债 169,120 7.42  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)

申购费率
M<100万0.5%
100万≤M<500万0.3%
M≥500万每笔1000元

SHUHUIFEILV

持有期限(Y)赎回费率                
Y<7日       1.5%            
7天≤Y<90天0.1%          
90天≤Y<180天0.05%
Y≥180天0

北京福彩网GUANLIFEILV(NIAN):0.3%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.05%  

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期