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长信利发债券(519933)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利发债券( 基金代码:519933 )

基金名称:长信利发债券型证券投资基金(简称:长信利发债券
基金代码:519933
合同生效日:2016年6月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(BAOKUOZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、ZHAIQUAN、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、ZICHANZHICHIZHENGQUANYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIDEXIANGGUANGUIDING)。

北京福彩网BENJIJINZHUYAOTOUZIYUJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEGUDINGSHOUYILEIJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZHONGQIPIAOJU、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、CIJIZHAIQUAN、KEZHUANZHAIJIFENLIJIAOYIKEZHUANZHAI、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAI、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJUYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准:中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】886号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 77,923,274.4 11.05  
  其中:股票 77,923,274.4 11.05  
  固定收益投资 586,573,438.6 83.18  
  其中:债券 586,573,438.6 83.18  
  银行存款和结算备付金合计 22,099,471.7 3.13  
  其他资产 18,582,232.64 2.64  
  合计 705,178,417.34 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 68,846,162.4 10.23  
  F 批发和零售业 3,549,000 0.53  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,030 0.01  
  L 租赁和商务服务业 1,350,720 0.20  
  M 科学研究和技术服务业 2,877,582 0.43  
  Q 卫生和社会工作 1,220,780 0.18  
  合计 77,923,274.4 11.58  
  股票投资组合
历史查询:
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  • 2019年第4季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600521 华海药业 564,900 2.16  
  002332 仙琚制药 484,600 1.01  
  603369 今世缘 203,500 0.85  
  600519 贵州茅台 4,900 0.81  
  600887 伊利股份 172,200 0.76  
  600276 恒瑞医药 43,600 0.60  
  000895 双汇发展 100,783 0.59  
  600298 安琪酵母 102,200 0.53  
  600872 中炬高新 75,100 0.53  
  002697 红旗连锁 300,000 0.43  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190215 19国开15 300,000 4.60  
  101901550 19金隅MTN003 300,000 4.59  
  101901616 19大横琴MTN001 300,000 4.59  
  102000004 20杭金投MTN001 300,000 4.54  
  155510 19恒健01 250,000 3.79  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

北京福彩网GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-08-30 2019-09-03 0.130  
  2 2019-07-31 2019-08-02 0.350  
  3 2019-06-25 2019-06-27 0.550  
  4 2019-05-23 2019-05-27 0.550  
法律文件

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    基金公告

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