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长信利率债债券C(519942)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信利率债债券C( 基金代码:519942 )

基金名称:长信利率债债券型证券投资基金(长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金)
基金代码:519942
合同生效日:2019年5月14日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

BENJIJINYILILVZHAIQUANWEIZHUYAOTOUZIDUIXIANG,HELIKONGZHIFENGXIAN,ZAIZHUIQIUBENJINANQUANDEJICHUSHANGJINSHENTOUZI,LIZHENGSHIXIANJIJINZICHANDEZHANGQIWENDINGZENGZHI。

投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、CIJIZHAIQUAN、KEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJU、GUOZHAIQIHUOJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU,DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING。

BENJIJINBUCANYUQUANZHENG、GUPIAODENGZICHANTOUZI,KEZHUANZHAIJINTOUZIERJISHICHANGKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI,QITOUZIBILIZUNXUNJIESHIYOUXIAOFALVFAGUIHUOXIANGGUANGUIDING。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINTOUZIYUZHAIQUANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE 80%,TOUZIYULILVZHAIQUANDEBILIBUDIYUFEIXIANJINJIJINZICHANDE80%,MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUOZHAIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,XIANJINHUODAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%,QIZHONGXIANJINBUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUAN。

BENJIJINSUOJIEDINGDELILVZHAIQUANSHIZHIGUOZHAI、ZHENGCEXINGJINRONGZHAIHEYANGXINGPIAOJU。

北京福彩网RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20%
风险收益特征:

BENJIJINWEIZHAIQUANXINGJIJIN,QIYUQIFENGXIANYUSHOUYIGAOYUHUOBISHICHANGJIJIN,DIYUHUNHEXINGJIJINHEGUPIAOXINGJIJIN。

收益分配:

北京福彩网ZAIFUHEYOUGUANJIJINFENHONGTIAOJIANDEQIANTIXIA,BENJIJINKEJINXINGSHOUYIFENPEI,JUTIFENHONGFANGANJIANJIJINGUANLIRENGENJUJIJINYUNZUOQINGKUANGJIESHIBUDINGQIFABUDEXIANGGUANFENHONGGONGGAO,RUOJIJINHETONGSHENGXIAOBUMAN3GEYUEKEBUJINXINGSHOUYIFENPEI;

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人:

GUOTAIJUNANZHENGQUANGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,806,133,000 98.00  
  其中:债券 1,806,133,000 98.00  
  银行存款和结算备付金合计 2,967,861.2 0.16  
  其他资产 33,935,819.32 1.84  
  合计 1,843,036,680.52 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  091918001 19农发清发01 6,000,000 42.03  
  200201 20国开01 3,000,000 20.87  
  190202 19国开02 2,200,000 15.46  
  190207 19国开07 1,300,000 9.18  
  170206 17国开06 1,000,000 7.16  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(N)赎回费率                
N<7天1.5%
N≥7天             0                

GUANLIFEILV(NIAN):0.35%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.05%

销售服务费(年):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-03-25 2020-03-27 0.030  
  2 2017-07-18 2017-07-20 0.057  
法律文件

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    基金公告

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