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长信富海纯债一年定开债券C(519953)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信富海纯债一年定开债券C( 基金代码:519953 )

基金名称:长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富海纯债一年定开债券C)
基金代码:519953
合同生效日:2015年9月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、CIJIZHAIQUAN、KEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJUJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU,DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING。 BENJIJINBUCANYUQUANZHENG、GUPIAODENGQUANYILEIZICHANTOUZI,KEZHUANZHAIJINTOUZIERJISHICHANGKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。

业绩比较基准:固定业绩基准7%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1395号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

BOHAIYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 281,898,200 97.77  
  其中:债券 281,898,200 97.77  
  银行存款和结算备付金合计 1,355,445.72 0.47  
  其他资产 5,059,936.25 1.76  
  合计 288,313,581.97 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
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  • 2017年第4季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190214 19国开14 200,000 11.14  
  112273 15金街01 160,000 9.01  
  155742 19赣国资 160,000 8.98  
  101800349 18张家公资MTN001 150,000 8.90  
  163092 20安信G1 160,000 8.86  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

北京福彩网TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

销售服务费(年):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

北京福彩网HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-10-30 2019-11-01 0.487  
  2 2018-10-22 2018-10-24 0.191  
  3 2016-09-27 2016-09-29 0.707  
法律文件

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    基金公告

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