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长信富民纯债一年定开债券C(519955)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信富民纯债一年定开债券C( 基金代码:519955 )

基金名称:长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富民纯债一年定开债券C)
基金代码:519955
合同生效日:2015年9月2日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

北京福彩网BENJIJINWEICHUNZHAIJIJIN,YIHUOQUGAOYUYEJIBIJIAOJIZHUNDEHUIBAOWEIMUBIAO,ZHUIQIUMEINIANJIAOGAODEJUEDUIHUIBAO。

投资范围:

BENJIJINDETOUZIFANWEIWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAOJIDUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、CIJIZHAIQUAN、KEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN、ZHAIQUANHUIGOU、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、HUOBISHICHANGGONGJUJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU,DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIXIANGGUANGUIDING。 BENJIJINBUCANYUQUANZHENG、GUPIAODENGQUANYILEIZICHANTOUZI,KEZHUANZHAIJINTOUZIERJISHICHANGKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAIDECHUNZHAIBUFEN。

RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENLVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI,QITOUZIBILIZUNXUNJIESHIYOUXIAOFALVFAGUIHUOXIANGGUANGUIDING。

 JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:TOUZIYUZHAIQUANZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE 80%,DANZAIMEICIKAIFANGQIQIANSANGEYUE、KAIFANGQIJIKAIFANGQIJIESHUHOUSANGEYUEDEQIJIANNEI,JIJINTOUZIBUSHOUSHANGSHUBILIXIANZHI;KAIFANGQINEI,XIANJINHUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANDETOUZIBILIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE 5%,ZAIFEIKAIFANGQI,BENJIJINBUSHOUGAIBILIDEXIANZHI。

业绩比较基准:固定业绩基准7%
风险收益特征:

BENJIJINWEIZHAIQUANXINGJIJIN,SHUYUZHENGQUANTOUZIJIJINZHONGDEJIAODIFENGXIANPINZHONG,QIYUQIFENGXIANYUSHOUYIGAOYUHUOBISHICHANGJIJIN,DIYUHUNHEXINGJIJINHEGUPIAOXINGJIJIN。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]1034号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

北京福彩网ZHONGGUOMINSHENGYINXINGGUFENYOUXIANGONGSI

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 77,128,498.2 96.49  
  其中:债券 77,128,498.2 96.49  
  银行存款和结算备付金合计 718,918.06 0.90  
  其他资产 2,089,757.81 2.61  
  合计 79,937,174.07 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
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  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136757 16凯华02 50,000 9.65  
  011902603 19渝太极SCP002 50,000 9.62  
  136313 16西高科 50,000 9.61  
  143863 18腾越01 49,000 9.51  
  155569 19碧地02 48,000 9.34  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

北京福彩网GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

销售服务费(年):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-10-08 2019-10-10 0.400  
  2 2018-09-20 2018-09-25 0.117  
  3 2017-09-12 2017-09-14 0.100  
  4 2016-08-30 2016-08-31 0.710  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期