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长信可转债债券A(519977)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

长信可转债债券A( 基金代码:519977 )

基金名称:长信可转债债券型证券投资基金(简称:长信可转债债券A)
基金代码:519977
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围:

BENJIJINTOUZIYUJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUPIAO(HANZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、ZHAIQUAN、HUOBISHICHANGGONGJU、QUANZHENG、ZICHANZHICHIZHENGQUANYIJIFALV、FAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIDEXIANGGUANGUIDING)。 BENJIJINZHUYAOTOUZIYUGUDINGSHOUYILEIJINRONGGONGJU,BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、YANGXINGPIAOJU、JINRONGZHAI、GONGSIZHAI、QIYEZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUAN(HANKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAI)、ZHAIQUANHUIGOU、CIJIZHAI、DUANQIRONGZIQUAN、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、ZHONGQIPIAOJU、YINXINGCUNKUANDENGGUDINGSHOUYILEIJINRONGGONGJU。BENJIJINKECANYUYIJISHICHANGXINGUSHENGOUHUOZENGFAXINGU,YEKEZAIERJISHICHANGSHANGTOUZIGUPIAO、 QUANZHENGDENGQUANYILEIZHENGQUAN,BINGKECHIYOUYOUKEZHUANZHAIZHUANGUHUODEDEGUPIAO、YINSUOCHIGUPIAOPAIFAYIJIYINTOUZIKEFENLIZHAIQUANERCHANSHENGDEQUANZHENG。

北京福彩网RUCHUXIANFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIDEQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

BENJIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:TOUZIYUGUDINGSHOUYILEIZICHANDEBILIBUDIYUJIJINZICHANDE80%,QIZHONGDUIKEZHUANZHAI (HANKEFENLIJIAOYIKEZHUANZHAI)DETOUZIBILIBUDIYUJIJINGUDINGSHOUYILEIZICHANDE80%;DUIQUANYILEIZICHANDETOUZIBILIBUGAOYUJIJINZICHANDE20%。XIANJINHUOZHEDAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUANBUDIYUJIJINZICHANJINGZHIDE5%。RUFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIBIANGENGTOUZIPINZHONGDETOUZIBILIXIANZHI,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIDIAOZHENGSHANGSHUTOUZIPINZHONGDETOUZIBILI。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

平安银行股份有限公司

基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 974,699,861.05 15.82  
  其中:股票 974,699,861.05 15.82  
  固定收益投资 4,809,123,546.14 78.05  
  其中:债券 4,809,123,546.14 78.05  
  银行存款和结算备付金合计 226,431,053.9 3.67  
  其他资产 151,603,746.96 2.46  
  合计 6,161,858,208.05 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 686,510,663.83 12.72  
  F 批发和零售业 23,593,984 0.44  
  G 交通运输、仓储和邮政业 37,309,821.32 0.69  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,071,423.73 1.06  
  J 金融业 121,163,450.77 2.24  
  K 房地产业 49,050,517.4 0.91  
  合计 974,699,861.05 18.06  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 9,970,083 2.01  
  600887 伊利股份 2,220,700 1.23  
  300059 东方财富 2,908,300 0.86  
  600030 中信证券 1,780,076 0.73  
  002311 海大集团 980,010 0.73  
  002352 顺丰控股 789,793 0.69  
  002078 太阳纸业 3,838,600 0.62  
  002233 塔牌集团 2,590,100 0.59  
  600486 扬农化工 453,891 0.57  
  002271 东方雨虹 888,260 0.56  
  债券投资组合
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  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110059 浦发转债 3,184,830 6.27  
  113011 光大转债 2,089,570 4.53  
  200201 20国开01 2,200,000 4.10  
  132018 G三峡EB1 1,903,180 3.87  
  128084 木森转债 1,668,828 3.57  
费率结构

SHENGOUFEILV

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<300万元  0.5%
300万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

SHUHUIFEILV

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.5%
Y≥2年0

北京福彩网GUANLIFEILV(NIAN):0.7%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.2%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-29 4.000  
  2 2015-01-23 2015-01-27 3.970  
  3 2013-09-23 2013-09-25 1.630  
法律文件

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    基金公告

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