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长信沪深300指数C(007448)数据来源:wind资讯

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

长信沪深300指数C( 基金代码:007448 )

 
基金名称:长信沪深300指数增强型证券投资基金
基金代码:007448(C类)
合同生效日:2019年5月16日
基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
投资目标:本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围:

北京福彩网BENJIJINDETOUZIFANWEIZHUYAOWEIJUYOULIANGHAOLIUDONGXINGDEJINRONGGONGJU,BAOKUOBIAODEZHISHUCHENGFENGUJIQIBEIXUANCHENGFENGU、QITAGUPIAO(HANZHONGXIAOBAN、CHUANGYEBANJIQITAJINGZHONGGUOZHENGJIANHUIHEZHUNSHANGSHIDEGUPIAO)、QUANZHENG、GUZHIQIHUO、ZHAIQUAN(BAOKUOGUONEIYIFAFAXINGSHANGSHIDEGUOZHAI、DIFANGZHENGFUZHAI、JINRONGZHAI、QIYEZHAI、GONGSIZHAI、CIJIZHAI、KEZHUANHUANZHAIQUAN、KEJIAOHUANZHAIQUAN、FENLIJIAOYIKEZHUANZHAI、ZHONGXIAOQIYESIMUZHAI、YANGXINGPIAOJU、ZHONGQIPIAOJU、DUANQIRONGZIQUAN、CHAODUANQIRONGZIQUANYIJIJINGFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUTOUZIDEQITAZHAIQUAN)、ZHAIQUANHUIGOU、ZICHANZHICHIZHENGQUAN、YINXINGCUNKUAN(BAOKUOXIEYICUNKUAN、DINGQICUNKUANJIQITAYINXINGCUNKUAN)、TONGYECUNDAN、HUOBISHICHANGGONGJUYIJIFALVFAGUIHUOZHONGGUOZHENGJIANHUIYUNXUJIJINTOUZIDEQITAJINRONGGONGJU(DANXUFUHEZHONGGUOZHENGJIANHUIDEXIANGGUANGUIDING)。RUFALVFAGUIHUOJIANGUANJIGOUYIHOUYUNXUJIJINTOUZIQITAPINZHONG,JIJINGUANLIRENZAILVXINGSHIDANGCHENGXUHOU,KEYIJIANGQINARUTOUZIFANWEI。

JIJINDETOUZIZUHEBILIWEI:BENJIJINCHIYOUDEGUPIAOZICHANZHANJIJINZICHANDEBILIWEIBUDIYU80%,QIZHONG,TOUZIYUBIAODEZHISHUCHENGFENGUJIQIBEIXUANCHENGFENGUDEBILIBUDIYUFEIXIANJINJIJINZICHANDE 80%。MEIGEJIAOYIRIRIZHONGZAIKOUCHUGUZHIQIHUOHEYUEXUJIAONADEJIAOYIBAOZHENGJINHOU,YINGDANGBAOCHIBUDIYUJIJINZICHANJINGZHI5%DEXIANJIN(BUBAOKUOJIESUANBEIFUJIN、CUNCHUBAOZHENGJIN、YINGSHOUSHENGOUKUANDENG)HUODAOQIRIZAIYINIANYINEIDEZHENGFUZHAIQUAN。BENJIJINCHIYOUDEQUANBUQUANZHENG,QISHIZHIBUDECHAOGUOJIJINZICHANJINGZHIDE3%。

RUGUOFALVFAGUIDUIGAIBILIYAOQIUYOUBIANGENGDE,YIBIANGENGHOUDEBILIWEIZHUN,BENJIJINDETOUZIBILIHUIZUOXIANGYINGDIAOZHENG。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益分配:本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 115,869,258.36 90.91  
  其中:股票 115,869,258.36 90.91  
  银行存款和结算备付金合计 9,050,095.77 7.10  
  其他资产 2,531,873.69 1.99  
  合计 127,451,227.82 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 4,250,390 3.35  
  B 采矿业 3,811,531.08 3.01  
  C 制造业 54,096,154.25 42.61  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 909,924 0.72  
  E 建筑业 4,969,973 3.91  
  F 批发和零售业 181,951.31 0.14  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,145,863.32 4.05  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,316,333.74 2.61  
  J 金融业 32,702,361.87 25.76  
  K 房地产业 2,816,879 2.22  
  M 科学研究和技术服务业 967,717.98 0.76  
  N 水利、环境和公共设施管理业 7,984 0.01  
  P 教育 2,685,789.81 2.12  
  Q 卫生和社会工作 6,405 0.01  
  合计 115,869,258.36 91.26  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 87,975 4.79  
  600276 恒瑞医药 60,107 4.36  
  601166 兴业银行 287,300 3.60  
  600016 民生银行 691,500 3.11  
  300498 温氏股份 115,200 2.93  
  600031 三一重工 201,700 2.75  
  000895 双汇发展 85,000 2.63  
  601012 隆基股份 131,400 2.57  
  601211 国泰君安 199,900 2.56  
  000661 长春高新 5,900 2.55  
费率结构

SHENGOUFEILV:0

SHUHUIFEILV

持有时间(N赎回费率                
N<7日              1.5%                
7日≤N<30日             0.5%                
30日≤N0

GUANLIFEILV(NIAN):1.0%

TUOGUANFEILV(NIAN):0.15%

XIAOSHOUFUWUFEI(NIAN):0.4%

JIJINSHENGOUFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网QIANDUANSHENGOUFEIYONG=SHENGOUJINE-SHENGOUJINE/(1+SHENGOUFEILV)

HOUDUANSHENGOUFEIYONG=SHUHUIFENE x SHENGOURIJIJINFENEJINGZHI(JIJINFENEMIANZHI)x HOUDUANSHENGOU(RENGOU)FEILV

JIJINSHUHUIFEIYONGJISUANGONGSHI

北京福彩网JIJINSHUHUIFEIYONG=SHUHUIJINE x SHUHUIFEILV

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    基金公告

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